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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 4 719.00 | 1 641.00 | 6 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 361.00 | 4 719.00 | 1 641.00 | 6 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
084 Disponibilités | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
110 Total général Actif | 78 615.00 | 4 719.00 | 73 896.00 | 78 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861.00 | 1 698.00 | 163.00 | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 4 546.00 | 4 520.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927.00 | 6 244.00 | 4 683.00 | 10 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 040.00 | 6 244.00 | 105 797.00 | 112 040.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 658.00 | | | 427 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 658.00 | | | 427 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139 477.00 | | | 139 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
242 Autres charges externes. | 206 045.00 | | | 206 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
252 Charges sociales | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 593.00 | | | 415 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
FG Production vendue services | 387 833.00 | | 387 833.00 | 387 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 833.00 | | 387 833.00 | 387 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 080.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 833.00 | | | 387 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 753.00 | | | 378 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361.00 | | 4 566.00 | 6 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | | 4 566.00 | 6 361.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719.00 | 1 524.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 1 524.00 | | 4 719.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
UX Autres créances clients | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YT Sous‐traitance | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | | | 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 627.00 | | | 198 627.00 |