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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 238 992.00 | | 238 992.00 | 238 992.00 |
CF Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 666.00 | | 351 666.00 | 351 666.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 356.00 | -51 836.00 | | -55 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | -3 519.00 | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 300 207.00 | 298 644.00 | | 300 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 528.00 | 50 588.00 | | 47 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 7 064.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 1 039.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 459.00 | 58 691.00 | | 51 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 666.00 | 357 336.00 | | 351 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 459.00 | 58 691.00 | | 51 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851.00 | 2 151.00 | | 3 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289.00 | 5 670.00 | | 2 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | -3 519.00 | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 238 992.00 | 153 992.00 | 85 000.00 | 238 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 792.00 | 155 792.00 | 85 000.00 | 240 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |