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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 629.00 | 28 185.00 | 8 444.00 | 36 629.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 350.00 | 28 185.00 | 89 165.00 | 117 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
084 Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
110 Total général Actif | 155 295.00 | 28 185.00 | 127 110.00 | 155 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 615.00 | 226 666.00 | | 205 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 674.00 | 7 844.00 | | 2 674.00 |
230 Autres produits | 9 068.00 | 1 898.00 | | 9 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 357.00 | 236 409.00 | | 217 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 833.00 | 101 375.00 | | 77 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 953.00 | -2 523.00 | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 69 008.00 | 74 078.00 | | 69 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 2 078.00 | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 329.00 | 40 237.00 | | 49 329.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | 3 114.00 | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 7 404.00 | | 7 286.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | 1 272.00 | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 383.00 | 227 035.00 | | 217 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26.00 | 9 373.00 | | -26.00 |
280 Produits financiers | | 265.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | 1 649.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 161.00 | 2 839.00 | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 844.00 | 5 150.00 | | 3 844.00 |