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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 392 028.00 | | 22 392 028.00 | 22 392 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 392 028.00 | | 22 392 028.00 | 22 392 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 357.00 | 62 518.00 | 1 703 840.00 | 1 766 357.00 |
BZ Autres créances | 577 360.00 | | 577 360.00 | 577 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 875.00 | | 194 875.00 | 194 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 420.00 | 62 518.00 | 2 491 902.00 | 2 554 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 946 448.00 | 62 518.00 | 24 883 931.00 | 24 946 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 312 046.00 | 312 037.00 | | 312 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 610.00 | 458 917.00 | | 168 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669 782.00 | 2 166 228.00 | | 2 669 782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717 137.00 | 7 503 881.00 | | 7 717 137.00 |
DN Avances conditionnées | 4 332 446.00 | 3 484 798.00 | | 4 332 446.00 |
DO TOTAL (II) | 4 332 446.00 | 3 484 798.00 | | 4 332 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 109.00 | 822 745.00 | | 786 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 109.00 | 822 745.00 | | 786 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340 661.00 | 10 572 758.00 | | 10 340 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 194.00 | 550 687.00 | | 1 105 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 151.00 | 58 993.00 | | 81 151.00 |
EA Autres dettes | 178 174.00 | 296 983.00 | | 178 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 058.00 | 227 334.00 | | 343 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048 238.00 | 11 706 755.00 | | 12 048 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 883 931.00 | 23 518 179.00 | | 24 883 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 709 217.00 | | 1 709 217.00 | 1 709 217.00 |
FG Production vendue services | 3 388 863.00 | | 3 388 863.00 | 3 388 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 080.00 | | 5 098 080.00 | 5 098 080.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 847 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 323.00 | |
GE Autres charges | | | 127 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 141.00 | 96 991.00 | | 125 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 141.00 | 96 991.00 | | 125 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 141.00 | 96 991.00 | | 125 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 515.00 | 174 501.00 | | 102 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 180.00 | 5 449 087.00 | | 5 633 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 570.00 | 4 990 170.00 | | 5 464 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 610.00 | 458 917.00 | | 168 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 392 028.00 | | | 22 392 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 392 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 392 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 392 028.00 | | | 22 392 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 745.00 | 373 323.00 | 409 959.00 | 822 745.00 |
6T Sur comptes clients | 37 141.00 | 25 377.00 | | 37 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 141.00 | 25 377.00 | | 37 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 886.00 | 398 700.00 | 409 959.00 | 859 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 415 805.00 | 323 335.00 | 1 430 988.00 | 9 415 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 194.00 | 1 105 194.00 | | 1 105 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 058.00 | 10 199.00 | 40 797.00 | 343 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 510.00 | 1 730 510.00 | | 1 730 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VB T. V. A. | 312 666.00 | 312 666.00 | | 312 666.00 |
VC Groupe et associés | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
VI Groupe et associés | 924 857.00 | 924 857.00 | | 924 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 748.00 | | | 286 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 875.00 | 194 875.00 | | 194 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 592.00 | 2 538 592.00 | | 2 538 592.00 |
VW T.V.A. | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 238.00 | 2 622 910.00 | 1 471 785.00 | 12 048 238.00 |