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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 759.00 | 6 655.00 | 7 104.00 | 13 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 589.00 | 35 876.00 | 35 713.00 | 71 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 486.00 | 43 460.00 | 72 026.00 | 115 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 413.00 | | 415 413.00 | 415 413.00 |
BZ Autres créances | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 476.00 | | 477 476.00 | 477 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 962.00 | 43 460.00 | 549 502.00 | 592 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 923.00 | 40 134.00 | | 98 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 489.00 | 58 789.00 | | 69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 201 413.00 | 131 923.00 | | 201 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 8 286.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 105.00 | 276 448.00 | | 201 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 845.00 | 135 180.00 | | 144 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 090.00 | 434 400.00 | | 348 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 502.00 | 566 323.00 | | 549 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 090.00 | 434 400.00 | | 348 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 958.00 | | 1 520 958.00 | 1 520 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 958.00 | | 1 520 958.00 | 1 520 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 392.00 | 7 560.00 | | 8 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 468.00 | 7 560.00 | | 12 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | -7 560.00 | | -7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 14 984.00 | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 170.00 | 1 572 638.00 | | 1 526 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 681.00 | 1 513 849.00 | | 1 456 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 489.00 | 58 789.00 | | 69 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 510.00 | | 32 976.00 | 82 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 200.00 | 6 200.00 | 115 486.00 | -6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 200.00 | 6 200.00 | 85 348.00 | -6 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 772.00 | | 10 576.00 | 74 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 22 400.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | 22 773.00 | 2 123.00 | 22 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 22 773.00 | 2 123.00 | 21 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UX Autres créances clients | 415 413.00 | | | 415 413.00 |
VB T. V. A. | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 065.00 | 495 065.00 | | 495 065.00 |
VW T.V.A. | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 090.00 | 348 090.00 | | 348 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 6 590.00 | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 4 542.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 251 818.00 | 242 038.00 | | 251 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 308.00 | 267 272.00 | | 201 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 645 663.00 | 689 522.00 | | 645 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 849.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 035.00 | 7 439.00 | | 5 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 391.00 | 287 760.00 | | 307 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 365.00 | 244 712.00 | | 218 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 784.00 | 1 203 374.00 | | 1 101 784.00 |