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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 668.00 | 12 993.00 | 12 675.00 | 25 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 883.00 | 15 108.00 | 13 775.00 | 28 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 557.00 | 1 315.00 | 45 242.00 | 46 557.00 |
BZ Autres créances | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 896.00 | 1 315.00 | 63 581.00 | 64 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 779.00 | 16 423.00 | 77 356.00 | 93 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DH Report à nouveau | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 162.00 | | 13 721.00 | 15 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | | 12 621.00 | 13 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 3 559.00 | | 11 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 3 559.00 | | 9 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 062.00 | 62 962.00 | 1 100.00 | 64 062.00 |
VW T.V.A. | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |