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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 8 338.00 | 264.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 802.00 | 82 408.00 | 37 395.00 | 119 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 506.00 | 101 498.00 | 986 009.00 | 1 087 506.00 |
BT Marchandises | 182 954.00 | | 182 954.00 | 182 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CF Disponibilités | 359 327.00 | | 359 327.00 | 359 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 441.00 | | 678 441.00 | 678 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 947.00 | 101 498.00 | 1 664 450.00 | 1 765 947.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 379 826.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 703.00 | 166 220.00 | | 192 703.00 |
DL TOTAL (I) | 773 749.00 | 581 046.00 | | 773 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 626.00 | 713 545.00 | | 592 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 607.00 | 49 530.00 | | 69 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 210 743.00 | | 153 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 161.00 | 44 383.00 | | 73 161.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 168.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 700.00 | 1 018 370.00 | | 890 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 449.00 | 1 599 416.00 | | 1 664 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 568.00 | 425 882.00 | | 421 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 538.00 | | 8 968.00 | 1 078 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 752.00 | | | 955 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | | 8 968.00 | 119 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 022.00 | 12 475.00 | | 89 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 271.00 | 12 475.00 | | 78 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 488.00 | 123 355.00 | 382 741.00 | 592 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 701.00 | 421 568.00 | 382 741.00 | 890 701.00 |