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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 1 157.00 | 1 022.00 | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 195.00 | 30 171.00 | 42 024.00 | 72 195.00 |
040 Immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 508.00 | 31 328.00 | 157 180.00 | 188 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
110 Total général Actif | 201 214.00 | 31 328.00 | 169 886.00 | 201 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 849.00 | | | 141 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
252 Charges sociales | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 448.00 | | | -47 448.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 622.00 | | | -54 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 846.00 | | | 187 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |