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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 4 511.00 | 5 251.00 | 9 762.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 042.00 | 4 511.00 | 6 531.00 | 11 042.00 |
060 Stock marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
110 Total général Actif | 35 985.00 | 4 511.00 | 31 474.00 | 35 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 644.00 | 3 062.00 | | 24 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 905.00 | 34 224.00 | | 47 905.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 570.00 | 37 287.00 | | 72 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 495.00 | 4 621.00 | | 18 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | 224.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 28 924.00 | 26 603.00 | | 28 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 434.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 511.00 | 4 794.00 | | 6 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 562.00 | 44 670.00 | | 58 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 008.00 | -7 383.00 | | 14 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 880.00 | | |
294 Charges financières | 2 097.00 | 196.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 183.00 | 330.00 | | 3 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 45.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 392.00 | -74.00 | | 7 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |