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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 9 417.00 | 60 583.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 310.00 | 380.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 948.00 | 9 727.00 | 114 221.00 | 123 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 921.00 | 9 727.00 | 120 194.00 | 129 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 762.00 | | | -19 762.00 |
DL TOTAL (I) | -12 262.00 | | | -12 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 762.00 | | | -19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 025.00 | 7 960.00 | 70 795.00 | 86 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 456.00 | 54 390.00 | 70 795.00 | 132 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
ST Autres comptes | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 567.00 | | | 54 567.00 |