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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
CF Disponibilités | 493 876.00 | | 493 876.00 | 493 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 751.00 | | 769 751.00 | 769 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 751.00 | | 769 751.00 | 769 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 528.00 | 500.00 | | 158 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 377.00 | 158 029.00 | | 260 377.00 |
DL TOTAL (I) | 420 005.00 | 159 628.00 | | 420 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 617.00 | 264 576.00 | | 280 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 056.00 | 15 869.00 | | 66 056.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 745.00 | 835 892.00 | | 349 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 751.00 | 995 520.00 | | 769 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 745.00 | 835 892.00 | | 349 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 200.00 | | 834 200.00 | 834 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 200.00 | | 834 200.00 | 834 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 755.00 | 68 532.00 | | 116 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 700.00 | 511 389.00 | | 834 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 323.00 | 353 360.00 | | 574 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 377.00 | 158 029.00 | | 260 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 617.00 | 280 617.00 | | 280 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VW T.V.A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 745.00 | 349 745.00 | | 349 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 769.00 | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 242.00 | 22 042.00 | | 22 242.00 |
ST Autres comptes | 1 088.00 | 773.00 | | 1 088.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 749.00 | 40 836.00 | | 66 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 459.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 1 228.00 | | 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 246.00 | 12 829.00 | | 15 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 229.00 | 63 801.00 | | 90 229.00 |