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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 023.00 | 1 492.00 | 531.00 | 2 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 073.00 | 19 679.00 | 20 394.00 | 40 073.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 146.00 | 21 172.00 | 20 974.00 | 42 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
110 Total général Actif | 55 148.00 | 21 172.00 | 33 976.00 | 55 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 419.00 | 50 731.00 | | 62 419.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 035.00 | 1 800.00 | | 1 035.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 459.00 | 52 540.00 | | 63 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 032.00 | 28 235.00 | | 27 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 961.00 | 6 844.00 | | 3 961.00 |
242 Autres charges externes. | 15 607.00 | 18 104.00 | | 15 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 739.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 906.00 | 14 119.00 | | 16 906.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | 842.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 913.00 | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 924.00 | 70 799.00 | | 67 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 466.00 | -18 259.00 | | -4 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 7.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 392.00 | -18 267.00 | | 17 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |