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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 979.00 | 26 886.00 | 97 093.00 | 123 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 929.00 | 26 886.00 | 1 317 043.00 | 1 343 929.00 |
BZ Autres créances | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
CF Disponibilités | 426 011.00 | | 426 011.00 | 426 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 851.00 | | 574 851.00 | 574 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 780.00 | 26 886.00 | 1 891 894.00 | 1 918 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
CU Autres participations | 1 115 250.00 | | 1 115 250.00 | 1 115 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 800.00 | 970 800.00 | | 970 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 5 408.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 80 809.00 | 57 022.00 | | 80 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 798.00 | 25 040.00 | | 463 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 068.00 | 1 058 270.00 | | 1 522 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 586.00 | 107 828.00 | | 107 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 13 505.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 1 464.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 190 330.00 | 326 538.00 | | 190 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 826.00 | 449 335.00 | | 369 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 894.00 | 1 507 604.00 | | 1 891 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 086.00 | 449 335.00 | | 343 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 200.00 | 25 000.00 | | 246 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 200.00 | 25 000.00 | | 269 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 968.00 | 25 000.00 | | 22 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 968.00 | 35 500.00 | | 22 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 232.00 | -10 500.00 | | 246 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 116.00 | 151 150.00 | | 608 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 317.00 | 126 110.00 | | 144 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 798.00 | 25 040.00 | | 463 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 154.00 | | 69 075.00 | 1 333 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 1 219 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 300.00 | 1 343 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 123 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 804.00 | | 69 075.00 | 94 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 350.00 | | | 1 238 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 567.00 | 18 651.00 | 35 332.00 | 43 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 567.00 | 18 651.00 | 35 332.00 | 43 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 330.00 | 190 330.00 | | 190 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 260.00 | 26 740.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 826.00 | 343 086.00 | 26 740.00 | 369 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 922.00 | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 713.00 | 693.00 | | 713.00 |
ST Autres comptes | 29 636.00 | 33 086.00 | | 29 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | 922.00 | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 426.00 | 3 230.00 | | 21 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 621.00 | 3 604.00 | | 3 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 250.00 | 33 779.00 | | 34 250.00 |