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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 933.00 | 223 144.00 | 66 789.00 | 289 933.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 088.00 | 223 144.00 | 236 943.00 | 460 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
072 Créances – Autres | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
084 Disponibilités | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 504.00 | | 341 504.00 | 341 504.00 |
110 Total général Actif | 801 592.00 | 223 144.00 | 578 448.00 | 801 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 573.00 | 58 046.00 | | 4 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | 789 087.00 | 729 010.00 | | 789 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | 18.00 | | 91.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 799.00 | 15 493.00 | | 30 799.00 |
230 Autres produits | 8 832.00 | 19 462.00 | | 8 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 381.00 | 822 028.00 | | 833 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 237.00 | 26 193.00 | | 1 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 478.00 | 275 627.00 | | 291 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 797.00 | -3 668.00 | | -7 797.00 |
242 Autres charges externes. | 204 870.00 | 159 909.00 | | 204 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 4 519.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 192.00 | 272 595.00 | | 269 192.00 |
252 Charges sociales | 59 049.00 | 54 749.00 | | 59 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 148.00 | 30 308.00 | | 35 148.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 841.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 465.00 | 821 078.00 | | 858 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 084.00 | 950.00 | | -25 084.00 |
280 Produits financiers | 2 676.00 | 404.00 | | 2 676.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 604.00 | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 347.00 | 513.00 | | -23 347.00 |