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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 716.00 | 801 993.00 | 96 723.00 | 898 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 092.00 | 19 918.00 | 6 173.00 | 26 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 048.00 | 821 911.00 | 118 137.00 | 940 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
BZ Autres créances | 710 865.00 | | 710 865.00 | 710 865.00 |
CF Disponibilités | 1 553 565.00 | | 1 553 565.00 | 1 553 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 299.00 | | 2 334 299.00 | 2 334 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 348.00 | 821 911.00 | 2 452 436.00 | 3 274 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 586 251.00 | 707 592.00 | | 586 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 102.00 | -120 841.00 | | -96 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 501.00 | 205 394.00 | | 35 501.00 |
DL TOTAL (I) | 531 150.00 | 797 145.00 | | 531 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 793.00 | 322 860.00 | | 267 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 4 207.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 707.00 | 40 865.00 | | 62 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 631.00 | 88 475.00 | | 187 631.00 |
EA Autres dettes | | 66 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 324.00 | | | 1 395 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 286.00 | 523 150.00 | | 1 921 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 436.00 | 1 320 295.00 | | 2 452 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 286.00 | 515 540.00 | | 1 921 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 106.00 | | 4 943.00 | 935 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 866.00 | | 4 943.00 | 919 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 436.00 | 131 564.00 | | 657 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 436.00 | 131 564.00 | | 657 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 325.00 | 1 395 325.00 | | 1 395 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 793.00 | 267 793.00 | | 267 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 074.00 | 486 074.00 | | 486 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 296.00 | 764 056.00 | 15 240.00 | 779 296.00 |
VW T.V.A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 287.00 | 1 921 287.00 | | 1 921 287.00 |