| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 719.00 | 5 087.00 | 5 631.00 | 10 719.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 319.00 | 5 087.00 | 11 231.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 248.00 | 8 286.00 | 223 962.00 | 232 248.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 283 791.00 | | 283 791.00 | 283 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 569.00 | 8 286.00 | 549 283.00 | 557 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 888.00 | 13 373.00 | 560 514.00 | 573 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 583.00 | 139 070.00 | | 145 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 473.00 | 31 514.00 | | 66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 217 556.00 | 176 084.00 | | 217 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 411.00 | 23 833.00 | | 13 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 292.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 986.00 | 2 148.00 | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 015.00 | 112 607.00 | | 220 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 31 070.00 | | 39 927.00 |
EA Autres dettes | 27 140.00 | 23 206.00 | | 27 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 957.00 | 193 156.00 | | 342 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 514.00 | 369 241.00 | | 560 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 291.00 | 193 157.00 | | 340 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 819.00 | | 8 900.00 | 13 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 16 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 8 900.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 1 967.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 967.00 | | 3 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 015.00 | 220 015.00 | | 220 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 373.00 | 223 373.00 | | 223 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 411.00 | 8 370.00 | 5 041.00 | 13 411.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 774.00 | 268 774.00 | | 268 774.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 971.00 | 295 930.00 | 5 041.00 | 300 971.00 |