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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 198.00 | 454.00 | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 423 021.00 | | 423 021.00 | 423 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 343.00 | 12 055.00 | 120 287.00 | 132 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 795.00 | 18 735.00 | 553 060.00 | 571 795.00 |
BT Marchandises | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
BZ Autres créances | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
CF Disponibilités | 471 959.00 | | 471 959.00 | 471 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 297.00 | | 824 297.00 | 824 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 092.00 | 18 735.00 | 1 377 356.00 | 1 396 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 426 420.00 | 318 156.00 | | 426 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 434.00 | 168 264.00 | | 195 434.00 |
DL TOTAL (I) | 929 853.00 | 794 420.00 | | 929 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 534.00 | 99 230.00 | | 154 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 237.00 | 49 938.00 | | 50 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 037.00 | 176 528.00 | | 192 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | 41 696.00 | | 50 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 503.00 | 378 399.00 | | 447 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 356.00 | 1 172 819.00 | | 1 377 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 527.00 | | 1 785 527.00 | 1 785 527.00 |
FG Production vendue services | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 654.00 | | 2 018 654.00 | 2 018 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 727.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | 65 436.00 | | 70 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 064.00 | 1 742 546.00 | | 2 033 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 631.00 | 1 574 283.00 | | 1 837 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 434.00 | 168 264.00 | | 195 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 694.00 | | 124 464.00 | 597 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 654.00 | 2 710.00 | 571 794.00 | 147 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 654.00 | 2 710.00 | 137 824.00 | 147 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 673.00 | | | 424 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 623.00 | | 123 564.00 | 164 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 900.00 | 8 397.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 424.00 | 9 020.00 | 2 710.00 | 12 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 230.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | 8 790.00 | 2 710.00 | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 533.00 | 63 795.00 | 90 738.00 | 154 533.00 |
VI Groupe et associés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 630.00 | 197 470.00 | 160.00 | 197 630.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 503.00 | 356 764.00 | 90 738.00 | 447 503.00 |