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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 823.00 | 8 601.00 | 9 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 4 500.00 | 2 370.00 | 6 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 384.00 | 5 323.00 | 11 061.00 | 16 384.00 |
BN En cours de production de biens | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 678.00 | 5 323.00 | 96 355.00 | 101 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -4 158.00 | -2 997.00 | | -4 158.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 3 948.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 219.00 | 119 495.00 | | 149 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -725.00 | 3 984.00 | | -725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 568.00 | 48 634.00 | | 72 568.00 |
252 Charges sociales | 32 590.00 | 31 338.00 | | 32 590.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 452.00 | 85 761.00 | | 107 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 444.00 | -3 307.00 | | 9 444.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 258.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | -804.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 810.00 | -2 761.00 | | 8 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DH Report à nouveau | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 810.00 | -2 761.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 15 442.00 | 6 632.00 | | 15 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 370.00 | 7 759.00 | | 5 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 7 759.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 7 235.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 305.00 | 33 450.00 | | 36 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 540.00 | 2 542.00 | | 30 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 913.00 | 51 256.00 | | 80 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 355.00 | 57 888.00 | | 96 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 2 445.00 | 2 925.00 | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 757.00 | 39 667.00 | 90.00 | 39 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 913.00 | 77 989.00 | 2 925.00 | 80 913.00 |