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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
BZ Autres créances | 295 845.00 | | 295 845.00 | 295 845.00 |
CF Disponibilités | 242 655.00 | | 242 655.00 | 242 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 840.00 | | 737 840.00 | 737 840.00 |
CU Autres participations | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 946.00 | 104 561.00 | | 201 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 877.00 | 97 385.00 | | 152 877.00 |
DL TOTAL (I) | 476 923.00 | 324 046.00 | | 476 923.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 550.00 | 189 550.00 | | 255 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 917.00 | 190 750.00 | | 260 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 840.00 | 514 796.00 | | 737 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 917.00 | 190 750.00 | | 260 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 550.00 | | | 255 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 833.00 | 100 000.00 | | 155 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956.00 | 2 615.00 | | 2 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 877.00 | 97 385.00 | | 152 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 845.00 | 295 845.00 | | 295 845.00 |
VI Groupe et associés | 189 550.00 | 189 550.00 | | 189 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 845.00 | 295 845.00 | | 295 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 917.00 | 260 917.00 | | 260 917.00 |