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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 615.00 | | 806 615.00 | 806 615.00 |
BZ Autres créances | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CF Disponibilités | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 103.00 | | 955 103.00 | 955 103.00 |
CU Autres participations | 806 600.00 | | 806 600.00 | 806 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 276.00 | -6 257.00 | | -43 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 447.00 | 5 981.00 | | 169 447.00 |
DK Provisions réglementées | 2 280.00 | 1 140.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 930 451.00 | 802 863.00 | | 930 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 236.00 | 1 125.00 | | 19 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 4 599.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 1 543.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | | 8 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 651.00 | 16 245.00 | | 24 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 103.00 | 819 109.00 | | 955 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 651.00 | 16 245.00 | | 24 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -1 140.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 1 543.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 694.00 | 10 633.00 | | 241 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 639.00 | 14 385.00 | | 235 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 447.00 | 5 981.00 | | 169 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VI Groupe et associés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |