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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 745 514.00 | 23 263 354.00 | 13 482 160.00 | 36 745 514.00 |
BZ Autres créances | 8 601 639.00 | | 8 601 639.00 | 8 601 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 275 531.00 | | 275 531.00 | 275 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677 170.00 | | 9 677 170.00 | 9 677 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 422 684.00 | 23 263 354.00 | 23 159 330.00 | 46 422 684.00 |
CU Autres participations | 36 701 110.00 | 23 263 354.00 | 13 437 756.00 | 36 701 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 752.00 | | | 2 692 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 275.00 | | | 269 275.00 |
DG Autres réserves | 14 170 000.00 | | | 14 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 367 930.00 | | | -8 367 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 060.00 | | | 536 060.00 |
DL TOTAL (I) | 9 300 157.00 | | | 9 300 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 722 174.00 | | | 13 722 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 859 173.00 | | | 13 859 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 330.00 | | | 23 159 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859 173.00 | | | 13 859 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 906.00 | | | 793 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 845.00 | | | 257 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 060.00 | | | 536 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 745 514.00 | | | 36 745 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 701 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 745 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701 110.00 | | | 36 701 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 728 568.00 | | 465 214.00 | 23 728 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 728 568.00 | | 465 214.00 | 23 728 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 465 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VB T. V. A. | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VC Groupe et associés | 8 474 129.00 | 8 474 129.00 | | 8 474 129.00 |
VI Groupe et associés | 13 722 174.00 | 13 722 174.00 | | 13 722 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 601 639.00 | 8 601 639.00 | | 8 601 639.00 |
VW T.V.A. | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 859 173.00 | 13 859 173.00 | | 13 859 173.00 |