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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 12 559.00 | 8 274.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 242.00 | 34 735.00 | 15 507.00 | 50 242.00 |
BT Marchandises | 502 010.00 | | 502 010.00 | 502 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 964.00 | 7 120.00 | 344 844.00 | 351 964.00 |
BZ Autres créances | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CF Disponibilités | 270 751.00 | | 270 751.00 | 270 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 025.00 | 7 120.00 | 1 173 904.00 | 1 181 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 341.00 | 41 855.00 | 1 204 486.00 | 1 246 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 690.00 | 219 122.00 | | -94 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 690.00 | -313 812.00 | | -103 690.00 |
DL TOTAL (I) | -88 380.00 | 15 310.00 | | -88 380.00 |
DP Provisions pour risques | 15 075.00 | 9 517.00 | | 15 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 075.00 | 9 517.00 | | 15 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 281.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 8 059.00 | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 546.00 | 1 709 648.00 | | 1 102 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 467.00 | 93 388.00 | | 92 467.00 |
EA Autres dettes | 63 443.00 | 43 404.00 | | 63 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 500.00 | 1 854 780.00 | | 1 266 500.00 |
ED (V) | 11 291.00 | 9 517.00 | | 11 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 486.00 | 1 889 124.00 | | 1 204 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 500.00 | 1 854 780.00 | | 1 266 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 281.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 584.00 | | 2 658.00 | 47 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | | 2 658.00 | 18 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 232.00 | 2 502.00 | | 32 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 2 502.00 | | 10 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 517.00 | 15 075.00 | 9 517.00 | 9 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
6T Sur comptes clients | 8 607.00 | | 1 486.00 | 8 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 025.00 | | 24 904.00 | 32 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 542.00 | 15 075.00 | 34 421.00 | 41 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 075.00 | 9 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 546.00 | 1 102 546.00 | | 1 102 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 334 875.00 | 334 875.00 | | 334 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 497.00 | 415 497.00 | | 415 497.00 |
VW T.V.A. | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |