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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 352.00 | 12 097.00 | 31 255.00 | 43 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 898.00 | | 300 898.00 | 300 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 660.00 | 412 097.00 | 4 417 563.00 | 4 829 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 257 404.00 | | 257 404.00 | 257 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 264.00 | | 305 264.00 | 305 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 924.00 | 412 097.00 | 4 722 827.00 | 5 134 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 898.00 | | | 300 898.00 |
CU Autres participations | 4 485 410.00 | 400 000.00 | 4 085 410.00 | 4 485 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 492 650.00 | 3 493 000.00 | | 3 492 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 300.00 | 349 300.00 | | 349 300.00 |
DG Autres réserves | 398 815.00 | 398 815.00 | | 398 815.00 |
DH Report à nouveau | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 486.00 | 187 619.00 | | 185 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 855.00 | 4 497 338.00 | | 4 494 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 612.00 | 119 877.00 | | 105 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 20 426.00 | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 957.00 | 93 523.00 | | 96 957.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 8 092.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 971.00 | 241 918.00 | | 227 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 827.00 | 4 739 256.00 | | 4 722 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 565.00 | | 397 565.00 | 397 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 565.00 | | 397 565.00 | 397 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 713.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 713.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -713.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 035.00 | 699 689.00 | | 714 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 549.00 | 512 070.00 | | 528 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 486.00 | 187 619.00 | | 185 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 965.00 | | 31 694.00 | 4 797 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 829 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | | 31 694.00 | 11 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786 308.00 | | | 4 786 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487.00 | 2 610.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 2 610.00 | | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
UX Autres créances clients | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 105 612.00 | 105 612.00 | | 105 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 758.00 | 348 758.00 | | 348 758.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |