| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 120.00 | 3 285.00 | 1 022 835.00 | 1 026 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
BZ Autres créances | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CF Disponibilités | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 279.00 | 3 285.00 | 1 217 995.00 | 1 221 279.00 |
CU Autres participations | 1 022 835.00 | | 1 022 835.00 | 1 022 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 605.00 | 8 181.00 | | 20 605.00 |
DH Report à nouveau | 382 015.00 | 145 962.00 | | 382 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 010.00 | 248 477.00 | | 148 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 630.00 | 879 620.00 | | 1 027 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 970.00 | 89 364.00 | | 70 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 680.00 | 154 841.00 | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 833.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 766.00 | 37 968.00 | | 46 766.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 365.00 | 283 005.00 | | 190 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 995.00 | 1 162 625.00 | | 1 217 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 280.00 | | 193 280.00 | 193 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 280.00 | | 193 280.00 | 193 280.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 3 161.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 894.00 | 403 496.00 | | 344 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 884.00 | 155 020.00 | | 196 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 010.00 | 248 477.00 | | 148 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 120.00 | | | 1 027 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 022 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 026 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 835.00 | | | 1 023 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 886.00 | 18 618.00 | 52 268.00 | 70 886.00 |
VI Groupe et associés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 704.00 | 188 704.00 | | 188 704.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 365.00 | 138 097.00 | 52 268.00 | 190 365.00 |