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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 523.00 | 108 472.00 | 72 051.00 | 180 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 150.00 | 133 230.00 | 264 920.00 | 398 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 533.00 | 241 702.00 | 364 831.00 | 606 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 419 950.00 | | 419 950.00 | 419 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BZ Autres créances | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
CF Disponibilités | 480 965.00 | | 480 965.00 | 480 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 571.00 | | 1 138 571.00 | 1 138 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 104.00 | 241 702.00 | 1 503 402.00 | 1 745 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 147.00 | | | 349 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 067.00 | | | 216 067.00 |
DL TOTAL (I) | 895 214.00 | | | 895 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 229.00 | | | 414 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
EA Autres dettes | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 188.00 | | | 608 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 402.00 | | | 1 503 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 188.00 | | | 608 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 930.00 | 63 772.00 | | 177 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 930.00 | 63 772.00 | | 177 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 229.00 | 414 229.00 | | 414 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 016.00 | 233 156.00 | 27 860.00 | 261 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 188.00 | 608 188.00 | | 608 188.00 |