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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 153.00 | 9 706.00 | 25 447.00 | 35 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 463.00 | 2 841.00 | 20 621.00 | 23 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 557.00 | 8 124.00 | 48 433.00 | 56 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 845.00 | 21 336.00 | 314 509.00 | 335 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BT Marchandises | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 760.00 | 21 336.00 | 353 424.00 | 374 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 965.00 | | | -94 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 849.00 | | | -94 849.00 |
DL TOTAL (I) | -84 849.00 | | | -84 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 274.00 | | | 438 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 424.00 | | | 353 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 977.00 | | | 285 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
FD Production vendue biens | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 045.00 | | 317 045.00 | 317 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 989.00 | | | 320 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 839.00 | | | 415 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 849.00 | | | -94 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 845.00 | | | 335 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 336.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 141.00 | 212 141.00 | | 212 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 601.00 | 30 604.00 | 152 296.00 | 182 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 885.00 | 15 378.00 | 8 507.00 | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 274.00 | 285 978.00 | 152 296.00 | 438 274.00 |