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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 333.00 | 697.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139.00 | 333.00 | 8 807.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 329.00 | 333.00 | 87 996.00 | 88 329.00 |
CU Autres participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 47 255.00 | 43 262.00 | | 47 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | 3 993.00 | | 20 251.00 |
DL TOTAL (I) | 67 617.00 | 47 365.00 | | 67 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 14 714.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 1 823.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 380.00 | 16 537.00 | | 20 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 996.00 | 63 902.00 | | 87 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 380.00 | 16 537.00 | | 20 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 005.00 | 16 810.00 | | 196 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 754.00 | 12 817.00 | | 175 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251.00 | 3 993.00 | | 20 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 360.00 | | 1 029.00 | 10 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 011.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |