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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 632.00 | 71 819.00 | 11 813.00 | 83 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 194.00 | 115 740.00 | 185 454.00 | 301 194.00 |
BT Marchandises | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 683.00 | | 237 683.00 | 237 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 877.00 | 115 740.00 | 423 136.00 | 538 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DL TOTAL (I) | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 613.00 | | | 284 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 136.00 | | | 423 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 724.00 | | 2 470.00 | 298 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 962.00 | | 2 470.00 | 106 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 136.00 | 8 604.00 | | 107 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 045.00 | 76.00 | | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 092.00 | 8 528.00 | | 89 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 886.00 | 52 255.00 | 5 631.00 | 57 886.00 |
VI Groupe et associés | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 240.00 | 17 614.00 | 8 626.00 | 26 240.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 118.00 | 267 487.00 | 5 631.00 | 273 118.00 |