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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 653.00 | 3 500.00 | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 045.00 | 32 362.00 | 18 683.00 | 51 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 313.00 | 133 115.00 | 150 198.00 | 283 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 011.00 | 166 131.00 | 286 880.00 | 453 011.00 |
BT Marchandises | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 114.00 | | 151 114.00 | 151 114.00 |
BZ Autres créances | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CF Disponibilités | 291 447.00 | | 291 447.00 | 291 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 482.00 | | 595 482.00 | 595 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 493.00 | 166 131.00 | 882 362.00 | 1 048 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 252 615.00 | 215 592.00 | | 252 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 091.00 | 37 022.00 | | 48 091.00 |
DL TOTAL (I) | 313 906.00 | 265 815.00 | | 313 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 109.00 | 143 289.00 | | 275 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 138.00 | 73 988.00 | | 74 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 53 278.00 | | 66 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 916.00 | 122 835.00 | | 152 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 456.00 | 393 390.00 | | 568 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 362.00 | 659 205.00 | | 882 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 335.00 | 39 775.00 | 13 978.00 | 140 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 681.00 | 39 775.00 | 13 978.00 | 139 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 18 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 109.00 | 188 559.00 | 86 550.00 | 275 109.00 |
VI Groupe et associés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 819.00 | 212 319.00 | 4 500.00 | 216 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 456.00 | 472 907.00 | 95 550.00 | 568 456.00 |