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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 416.00 | 24 015.00 | 400.00 | 24 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 720 737.00 | 5 720 737.00 | | 5 720 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 975.00 | 41 807.00 | 49 167.00 | 90 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 048.00 | 75 339.00 | 173 708.00 | 249 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 058.00 | 5 861 901.00 | 274 157.00 | 6 136 058.00 |
BP En cours de production de services | 170 964.00 | | 170 964.00 | 170 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 798.00 | | 903 798.00 | 903 798.00 |
BZ Autres créances | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
CF Disponibilités | 931 304.00 | | 931 304.00 | 931 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 319.00 | | 2 085 319.00 | 2 085 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 377.00 | 5 861 901.00 | 2 359 476.00 | 8 221 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 820.00 | | | 1 254 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 043.00 | | | 1 273 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 311.00 | | | 246 311.00 |
EA Autres dettes | 725 348.00 | | | 725 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 433.00 | | | 1 086 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 476.00 | | | 2 359 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 608.00 | | | 1 085 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726 099.00 | | 5 726 099.00 | 5 726 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 099.00 | | 5 726 099.00 | 5 726 099.00 |
FM Production stockée | | | 170 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 471 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 369 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 251.00 | | | -85 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 011.00 | | | 603 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 137.00 | | | 12 369 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114 317.00 | | | 11 114 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 820.00 | | | 1 254 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 671.00 | | 2 904 280.00 | 3 338 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 893.00 | 6 136 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 893.00 | 340 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 395.00 | | 2 701 758.00 | 3 043 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 275.00 | | 151 642.00 | 295 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 888.00 | 2 869 905.00 | 106 893.00 | 3 098 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 640.00 | 2 703 113.00 | | 3 041 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | 166 792.00 | 106 893.00 | 57 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 566.00 | 113 566.00 | | 113 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 348.00 | 725 348.00 | | 725 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
UX Autres créances clients | 903 798.00 | | | 903 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 930.00 | 983 050.00 | 50 880.00 | 1 033 930.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 608.00 | 1 085 608.00 | | 1 085 608.00 |