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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 247.00 | 881.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 378.00 | 252 129.00 | 408 249.00 | 660 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
BZ Autres créances | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 393.00 | | 182 393.00 | 182 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 771.00 | 252 129.00 | 590 642.00 | 842 771.00 |
CU Autres participations | 655 880.00 | 250 882.00 | 404 998.00 | 655 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
DH Report à nouveau | -554 962.00 | -543 561.00 | | -554 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 191.00 | -11 401.00 | | -21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 79 697.00 | 100 888.00 | | 79 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768.00 | 10 543.00 | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 685.00 | 411 306.00 | | 454 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 8 851.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 644.00 | 40 538.00 | | 46 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 945.00 | 471 238.00 | | 510 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 642.00 | 572 126.00 | | 590 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 260.00 | 471 238.00 | | 56 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 685.00 | | | 454 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 427.00 | 299 886.00 | | 232 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 618.00 | 311 287.00 | | 253 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 191.00 | -11 401.00 | | -21 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 428.00 | | 2 370.00 | 661 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 658 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 660 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 300.00 | | 2 370.00 | 659 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 709.00 | 1 247.00 | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 709.00 | 1 247.00 | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 138.00 | 9 744.00 | | 241 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 138.00 | 9 744.00 | | 241 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 138.00 | 9 744.00 | | 241 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 454 685.00 | | 454 685.00 | 454 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 959.00 | 167 589.00 | 2 370.00 | 169 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 945.00 | 56 260.00 | 454 685.00 | 510 945.00 |