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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 050.00 | 6 141.00 | 2 909.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 072.00 | 76 240.00 | 43 832.00 | 120 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 946.00 | 17 593.00 | 9 353.00 | 26 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 221.00 | 99 974.00 | 56 247.00 | 156 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 217.00 | | 822 217.00 | 822 217.00 |
BZ Autres créances | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CF Disponibilités | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 426.00 | | 1 121 426.00 | 1 121 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 647.00 | 99 974.00 | 1 177 673.00 | 1 277 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 391.00 | 230 150.00 | | 278 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 135.00 | 48 241.00 | | -132 135.00 |
DL TOTAL (I) | 151 756.00 | 283 891.00 | | 151 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390.00 | 31 379.00 | | 16 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 907.00 | 35 871.00 | | 25 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 047.00 | 138 090.00 | | 262 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 677.00 | 127 398.00 | | 196 677.00 |
EA Autres dettes | 259 895.00 | 161 240.00 | | 259 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 000.00 | 7 167.00 | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 917.00 | 501 145.00 | | 1 025 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 673.00 | 785 035.00 | | 1 177 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 204.00 | 34 531.00 | 23 761.00 | 89 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | 34 531.00 | 23 761.00 | 89 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 907.00 | 7 971.00 | 17 936.00 | 25 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 047.00 | 262 047.00 | | 262 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 895.00 | 259 895.00 | | 259 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 390.00 | 15 124.00 | 1 266.00 | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 677.00 | 196 677.00 | | 196 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 035.00 | 942 035.00 | | 942 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 035.00 | 942 035.00 | | 942 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 917.00 | 1 006 715.00 | 19 202.00 | 1 025 917.00 |