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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 072.00 | 527.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 721.00 | 21 697.00 | 23 024.00 | 44 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 866.00 | 34 137.00 | 1 728.00 | 35 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 147.00 | 57 907.00 | 26 240.00 | 84 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BP En cours de production de services | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
BZ Autres créances | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 341.00 | | 330 341.00 | 330 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 488.00 | 57 907.00 | 356 581.00 | 414 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 10 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 13 472.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 153.00 | 37 414.00 | | -388 153.00 |
DL TOTAL (I) | -321 265.00 | 61 887.00 | | -321 265.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 564.00 | 134 205.00 | | 117 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 985.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 175.00 | 29 100.00 | | 26 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 200.00 | 349 782.00 | | 447 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 886.00 | 70 796.00 | | 80 886.00 |
EA Autres dettes | | 29 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 847.00 | 622 953.00 | | 671 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 581.00 | 690 840.00 | | 356 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 847.00 | 622 953.00 | | 671 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
FG Production vendue services | 1 820 005.00 | | 1 820 005.00 | 1 820 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 740.00 | | 1 822 740.00 | 1 822 740.00 |
FM Production stockée | | | -159 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 22 179.00 | | 6 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 28 179.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | -21 679.00 | | -6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 315.00 | 2 573 641.00 | | 1 668 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 468.00 | 2 536 227.00 | | 2 056 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 153.00 | 37 414.00 | | -388 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 734.00 | 70 955.00 | | 49 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 411.00 | | 10 777.00 | 72 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 811.00 | | 10 777.00 | 69 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 329.00 | 11 579.00 | | 46 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 650.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 10 929.00 | | 44 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 200.00 | 447 200.00 | | 447 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
VB T. V. A. | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 063.00 | 276 103.00 | 960.00 | 277 063.00 |
VW T.V.A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 672.00 | 645 672.00 | | 645 672.00 |