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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 220.00 | 36 333.00 | 1 887.00 | 38 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 577.00 | 18 190.00 | 12 388.00 | 30 577.00 |
040 Immobilisations financières | 27 369.00 | 872.00 | 26 497.00 | 27 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 166.00 | 55 394.00 | 135 772.00 | 191 166.00 |
060 Stock marchandises | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
110 Total général Actif | 224 380.00 | 55 394.00 | 168 985.00 | 224 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 175.00 | 236 215.00 | | 209 175.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 175.00 | 236 215.00 | | 209 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 098.00 | 151 707.00 | | 124 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 282.00 | -118.00 | | 9 282.00 |
242 Autres charges externes. | 45 410.00 | 44 870.00 | | 45 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 2 027.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 409.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 820.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 255.00 | 9 797.00 | | 5 255.00 |
262 Autres charges | 5 229.00 | 5 908.00 | | 5 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 048.00 | 223 420.00 | | 191 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 127.00 | 12 796.00 | | 18 127.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 2 378.00 | | 2 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 503.00 | 10 418.00 | | 14 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 166.00 | | | 191 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 872.00 | | | 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 872.00 | | | 872.00 |