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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 812.00 | 19 287.00 | 13 525.00 | 32 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 803.00 | 26 678.00 | 60 125.00 | 86 803.00 |
060 Stock marchandises | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
084 Disponibilités | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
110 Total général Actif | 123 727.00 | 26 678.00 | 97 049.00 | 123 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 42 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 109.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 424.00 | 42 109.00 | | 65 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 391.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 080.00 | 15 867.00 | | 21 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
252 Charges sociales | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 256.00 | 5 454.00 | | 4 256.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 674.00 | 23 713.00 | | 49 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 751.00 | 18 397.00 | | 15 751.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 959.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 788.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 498.00 | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 855.00 | 14 152.00 | | 12 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 216.00 | | | 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 709.00 | | | 3 709.00 |