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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 456.00 | 6 130.00 | 26 326.00 | 32 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 456.00 | 6 130.00 | 159 326.00 | 165 456.00 |
060 Stock marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
084 Disponibilités | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
110 Total général Actif | 321 464.00 | 6 130.00 | 315 334.00 | 321 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
230 Autres produits | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
252 Charges sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 145.00 | | | 140 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 834.00 | | | 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 274.00 | | | 5 274.00 |