| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 967.00 | 28 023.00 | 5 944.00 | 33 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 862.00 | 28 748.00 | 44 114.00 | 72 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 000.00 | 28 748.00 | 57 252.00 | 86 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DH Report à nouveau | -16 535.00 | -14 627.00 | | -16 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 974.00 | -1 908.00 | | -3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 17 040.00 | 21 014.00 | | 17 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 242.00 | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509.00 | 12 860.00 | | 10 509.00 |
EA Autres dettes | | 4 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 212.00 | 46 321.00 | | 40 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 252.00 | 67 335.00 | | 57 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 876.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 876.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -876.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 285.00 | 147 986.00 | | 93 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 259.00 | 149 894.00 | | 97 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 974.00 | -1 908.00 | | -3 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 762.00 | | 100.00 | 72 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 100.00 | 3 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 31 701.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 61 011.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 17 471.00 | | 1 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | 8 131.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 810.00 | 9 640.00 | 3 170.00 | 12 810.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 212.00 | 30 660.00 | 9 552.00 | 40 212.00 |