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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 120.00 | 13 413.00 | 6 706.00 | 20 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 751.00 | 75 277.00 | 474.00 | 75 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 721.00 | 448 115.00 | 3 225 605.00 | 3 673 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BZ Autres créances | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
CF Disponibilités | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 190.00 | | 471 190.00 | 471 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 912.00 | 448 115.00 | 3 696 796.00 | 4 144 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 508 200.00 | 289 824.00 | 3 218 375.00 | 3 508 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 22 500.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 311 645.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
DG Autres réserves | 45 693.00 | 320 441.00 | | 45 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 971.00 | 231 106.00 | | 1 243 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 173.00 | 888 202.00 | | 2 092 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 767.00 | 1 679 633.00 | | 1 399 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 4 310.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 593.00 | 183 641.00 | | 135 593.00 |
EA Autres dettes | 62 397.00 | 7 380.00 | | 62 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 622.00 | 1 875 725.00 | | 1 604 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 796.00 | 2 763 928.00 | | 3 696 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 716 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 229.00 | 27 888.00 | | 31 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 692.00 | 941 921.00 | | 1 887 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 721.00 | 710 815.00 | | 643 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 971.00 | 231 106.00 | | 1 243 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 231.00 | | 491.00 | 3 673 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 673 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 261.00 | | 491.00 | 75 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 249.00 | | | 3 508 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 462.00 | 5 829.00 | | 152 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 389.00 | 4 024.00 | | 9 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | 1 805.00 | | 73 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 200.00 | | 968 376.00 | 1 258 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 200.00 | | 968 376.00 | 1 258 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 767.00 | 293 090.00 | 1 106 677.00 | 1 399 767.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 193.00 | | | 279 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 724.00 | 399 675.00 | 49.00 | 399 724.00 |
VW T.V.A. | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 623.00 | 497 945.00 | 1 106 677.00 | 1 604 623.00 |