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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 102.00 | 4 598.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 602.00 | 87 758.00 | 1 844.00 | 89 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 498.00 | 128 141.00 | 236 357.00 | 364 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 759.00 | | 900 759.00 | 900 759.00 |
BZ Autres créances | 303 518.00 | | 303 518.00 | 303 518.00 |
CF Disponibilités | 552 392.00 | | 552 392.00 | 552 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 778.00 | | 1 763 778.00 | 1 763 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 276.00 | 128 141.00 | 2 000 135.00 | 2 128 276.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 807.00 | 450 516.00 | | 450 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 664.00 | 754 291.00 | | 427 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 470.00 | 1 479 807.00 | | 1 153 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 302.00 | 107 809.00 | | 85 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 613.00 | | | 419 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 15 003.00 | | 166 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 920.00 | 455 950.00 | | 174 920.00 |
EA Autres dettes | | 31 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 665.00 | 698 426.00 | | 846 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 135.00 | 2 178 233.00 | | 2 000 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 774.00 | 628 000.00 | | 788 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 613.00 | | | 419 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 662.00 | | 241 639.00 | 682 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 119.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 803.00 | 364 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 656.00 | 159 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 028.00 | 165 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 021.00 | | 5 700.00 | 159 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 566.00 | | 192 895.00 | 514 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 43 044.00 | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 153.00 | 92 895.00 | 273 907.00 | 309 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 315.00 | 4 869.00 | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 497.00 | 92 580.00 | 269 038.00 | 304 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 613.00 | 419 613.00 | | 419 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 302.00 | 27 411.00 | 57 891.00 | 85 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 386.00 | 1 211 386.00 | | 1 211 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 386.00 | 1 211 386.00 | | 1 211 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 665.00 | 788 774.00 | 57 891.00 | 846 665.00 |