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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 637.00 | 215 743.00 | 50 894.00 | 266 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 310.00 | 158 312.00 | 155 998.00 | 314 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 476.00 | 375 185.00 | 311 291.00 | 686 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 542.00 | 30 928.00 | 1 362 614.00 | 1 393 542.00 |
BZ Autres créances | 1 259 090.00 | | 1 259 090.00 | 1 259 090.00 |
CF Disponibilités | 1 014 914.00 | | 1 014 914.00 | 1 014 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 464.00 | 30 928.00 | 3 818 535.00 | 3 849 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 940.00 | 406 114.00 | 4 129 826.00 | 4 535 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 974.00 | 1 918 286.00 | | 1 602 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 481.00 | 184 688.00 | | 178 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 455.00 | 2 322 974.00 | | 2 001 455.00 |
DP Provisions pour risques | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 483.00 | 1 022 200.00 | | 1 015 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 917.00 | 319 400.00 | | 476 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 115.00 | 447 656.00 | | 558 115.00 |
EA Autres dettes | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 366.00 | 1 789 256.00 | | 2 082 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 826.00 | 4 112 230.00 | | 4 129 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 372.00 | 1 725 342.00 | | 1 346 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 469 038.00 | | 5 469 038.00 | 5 469 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 038.00 | | 5 469 038.00 | 5 469 038.00 |
FM Production stockée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 158 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 2 665.00 | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 2 665.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 834.00 | -2 665.00 | | 28 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 585.00 | 78 403.00 | | 72 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 999.00 | 4 215 560.00 | | 5 726 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 517.00 | 4 030 872.00 | | 5 548 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 481.00 | 184 688.00 | | 178 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 611.00 | | 70 126.00 | 617 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 686 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 580 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 081.00 | | 70 126.00 | 512 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 522.00 | 65 821.00 | 1 158.00 | 310 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 392.00 | 65 821.00 | 1 158.00 | 309 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 917.00 | 476 917.00 | | 476 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 399.00 | 1 362 399.00 | | 1 362 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 158.00 | 1 158 158.00 | | 1 158 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 483.00 | 279 489.00 | 733 451.00 | 1 015 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 138.00 | 2 663 495.00 | 69 643.00 | 2 733 138.00 |
VW T.V.A. | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 366.00 | 1 346 372.00 | 733 451.00 | 2 082 366.00 |