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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 362.00 | 2 738.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 432.00 | 362.00 | 15 070.00 | 15 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 687.00 | 362.00 | 27 325.00 | 27 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DH Report à nouveau | -22 646.00 | | | -22 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | -22 646.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | -13 197.00 | -17 459.00 | | -13 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 198.00 | 15 951.00 | | 30 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 21 138.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 610.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 547.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 522.00 | 40 246.00 | | 40 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 325.00 | 22 787.00 | | 27 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 724.00 | 25 921.00 | | 64 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 462.00 | 48 567.00 | | 60 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | -22 646.00 | | 4 262.00 |