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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 28 500.00 | 26 500.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
CF Disponibilités | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 792.00 | 28 500.00 | 214 292.00 | 242 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | 28 500.00 | 26 500.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 91 619.00 | 131 683.00 | | 91 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 649.00 | -40 065.00 | | -28 649.00 |
DL TOTAL (I) | 82 770.00 | 111 419.00 | | 82 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 10 565.00 | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 057.00 | 34 822.00 | | 112 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 2 316.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | 4 309.00 | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 522.00 | 52 012.00 | | 131 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 292.00 | 163 430.00 | | 214 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329.00 | 2 450.00 | | 8 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 978.00 | 42 515.00 | | 36 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 649.00 | -40 065.00 | | -28 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 522.00 | 127 657.00 | | 131 522.00 |