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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 4 572.00 | 1 239.00 | 3 332.00 | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 11 606.00 | 613.00 | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 131.00 | 451.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 375.00 | 12 977.00 | 139 397.00 | 152 375.00 |
BT Marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CF Disponibilités | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 174.00 | 12 977.00 | 225 196.00 | 238 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 166.00 | 129 421.00 | | 185 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613.00 | 55 745.00 | | -2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 193 555.00 | 196 167.00 | | 193 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 38 318.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 4 906.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 1 661.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | 9 147.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 642.00 | 54 034.00 | | 31 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 197.00 | 250 200.00 | | 225 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 95.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 105.00 | 155 260.00 | | 127 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 717.00 | 99 514.00 | | 129 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 612.00 | 55 745.00 | | -2 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 005.00 | | 1 370.00 | 151 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | | 1 370.00 | 16 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | 988.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 988.00 | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |