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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 997.00 | 28 272.00 | 26 725.00 | 54 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 477.00 | 56 209.00 | 41 268.00 | 97 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 489.00 | 84 481.00 | 68 008.00 | 152 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 239.00 | 84 481.00 | 148 758.00 | 233 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 59 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094.00 | 865.00 | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 692.00 | 5 229.00 | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 87 786.00 | 76 094.00 | | 87 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 922.00 | 3 283.00 | | 16 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 329.00 | 30 484.00 | | 21 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 4 498.00 | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 195.00 | 15 937.00 | | 12 195.00 |
EA Autres dettes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 972.00 | 54 202.00 | | 60 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 758.00 | 130 296.00 | | 148 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 619.00 | | 21 882.00 | 138 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 012.00 | 152 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 012.00 | 152 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 603.00 | | 21 882.00 | 138 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 805.00 | 13 486.00 | 6 811.00 | 77 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 805.00 | 13 486.00 | 6 811.00 | 77 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 922.00 | 5 201.00 | 11 721.00 | 16 922.00 |
VI Groupe et associés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 972.00 | 49 250.00 | 11 721.00 | 60 972.00 |