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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 210 237.00 | 24 643.00 | 185 594.00 | 210 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 7 199.00 | 2 762.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 248.00 | 46 596.00 | 33 652.00 | 80 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 429.00 | 80 161.00 | 389 268.00 | 469 429.00 |
BT Marchandises | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 437.00 | | 236 437.00 | 236 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 866.00 | 80 161.00 | 625 705.00 | 705 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 758.00 | 80 646.00 | | 132 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 542.00 | 52 112.00 | | 69 542.00 |
DL TOTAL (I) | 207 800.00 | 138 258.00 | | 207 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 126.00 | 241 259.00 | | 225 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 185.00 | 64 389.00 | | 74 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 71 162.00 | | 81 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 100.00 | 14 365.00 | | 29 100.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 905.00 | 391 175.00 | | 417 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 705.00 | 529 433.00 | | 625 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 905.00 | 391 175.00 | | 417 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
FG Production vendue services | 517 227.00 | | 517 227.00 | 517 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 027.00 | | 683 027.00 | 683 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 227.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 787.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -79.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 15 186.00 | | 20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 193.00 | 517 623.00 | | 685 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 651.00 | 465 511.00 | | 615 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 542.00 | 52 112.00 | | 69 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 906.00 | 2 903.00 | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 623.00 | | 41 806.00 | 427 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 640.00 | | 41 806.00 | 258 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 952.00 | 36 209.00 | | 43 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 229.00 | 36 209.00 | | 42 229.00 |