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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 800.00 | 1 307.00 | 8 493.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 9 845.00 | 7 523.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 106.00 | 98 796.00 | 21 311.00 | 120 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 564.00 | 109 947.00 | 122 617.00 | 232 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
BZ Autres créances | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CF Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 164.00 | 109 947.00 | 469 217.00 | 579 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 127 381.00 | 126 389.00 | | 127 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | 993.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 138 431.00 | 137 281.00 | | 138 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 177.00 | 24 118.00 | | 96 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 1 553.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 52 866.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 120.00 | 95 790.00 | | 117 120.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 786.00 | 174 327.00 | | 330 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 217.00 | 311 609.00 | | 469 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 024.00 | 153 837.00 | | 243 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 1 866.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 383.00 | | 86 287.00 | 146 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 232 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 231 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 708.00 | | 86 287.00 | 145 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 788.00 | 22 159.00 | | 87 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 788.00 | 22 159.00 | | 87 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 135.00 | 135.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 127.00 | 8 364.00 | 34 260.00 | 96 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 936.00 | 314 936.00 | | 314 936.00 |
VW T.V.A. | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 786.00 | 243 024.00 | 34 260.00 | 330 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 555.00 | 9 287.00 | | 9 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | 6 511.00 | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 621 987.00 | 470 198.00 | | 621 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 988.00 | 37 601.00 | | 25 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 739.00 | 34 067.00 | | 290 739.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
YT Sous‐traitance | | 655.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381.00 | 600.00 | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 1 080.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | 10 366.00 | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 323.00 | 141 163.00 | | 168 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 841.00 | 94 490.00 | | 100 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 024.00 | 515 565.00 | | 655 024.00 |