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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 5 888.00 | 9 023.00 | 14 911.00 |
040 Immobilisations financières | 72 310.00 | 2 100.00 | 70 210.00 | 72 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 221.00 | 7 988.00 | 79 233.00 | 87 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
084 Disponibilités | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 249.00 | | 222 249.00 | 222 249.00 |
110 Total général Actif | 309 470.00 | 7 988.00 | 301 482.00 | 309 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 355.00 | 138 833.00 | | 140 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 425.00 | 5 212.00 | | 2 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 780.00 | 150 045.00 | | 144 780.00 |
242 Autres charges externes. | 28 338.00 | 25 174.00 | | 28 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 585.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 26 246.00 | 26 045.00 | | 26 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | 1 906.00 | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 767.00 | 114 721.00 | | 118 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 013.00 | 35 324.00 | | 26 013.00 |
280 Produits financiers | 7 678.00 | 4 550.00 | | 7 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 935.00 | 650.00 | | 1 935.00 |
294 Charges financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 350.00 | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | -1 507.00 | | 4 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 840.00 | 41 682.00 | | 26 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -365.00 | | | -365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |