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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
AP Constructions | 389 749.00 | 272 764.00 | 116 986.00 | 389 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 575.00 | 127 405.00 | 42 169.00 | 169 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 805.00 | 193 446.00 | 64 358.00 | 257 805.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 632.00 | 612 546.00 | 270 086.00 | 882 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
BZ Autres créances | 1 485 875.00 | | 1 485 875.00 | 1 485 875.00 |
CF Disponibilités | 379 832.00 | | 379 832.00 | 379 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 742.00 | | 1 945 742.00 | 1 945 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 374.00 | 612 546.00 | 2 215 828.00 | 2 828 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 452.00 | | | 289 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983.00 | | | -61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 557 469.00 | | | 557 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 636.00 | | | 545 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 946.00 | | | 923 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 097.00 | | | 163 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 359.00 | | | 1 658 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 828.00 | | | 2 215 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 359.00 | | | 1 138 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 190.00 | | 924 190.00 | 924 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 190.00 | | 924 190.00 | 924 190.00 |
FM Production stockée | | | 1 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 773.00 | | | -29 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 835.00 | | | 999 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 818.00 | | | 1 061 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 983.00 | | | -61 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 414.00 | | 57 218.00 | 825 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 479.00 | | 56 650.00 | 765 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 005.00 | | 568.00 | 41 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 196.00 | 66 350.00 | | 546 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 266.00 | 66 350.00 | | 527 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 946.00 | 923 946.00 | | 923 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
UX Autres créances clients | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VC Groupe et associés | 848 633.00 | 848 633.00 | | 848 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 636.00 | 25 636.00 | 520 000.00 | 545 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 058.00 | 403 058.00 | | 403 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 171.00 | 1 551 598.00 | 41 573.00 | 1 593 171.00 |
VW T.V.A. | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 359.00 | 1 138 359.00 | 520 000.00 | 1 658 359.00 |