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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 140.00 | 75 369.00 | 90 771.00 | 166 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 203.00 | 2 687.00 | 4 516.00 | 7 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 344.00 | 78 056.00 | 331 287.00 | 409 344.00 |
BT Marchandises | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 558.00 | | 182 558.00 | 182 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 901.00 | 78 056.00 | 513 845.00 | 591 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 1 469.00 | | 1 511.00 |
DG Autres réserves | 17 377.00 | 16 579.00 | | 17 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 275.00 | 840.00 | | -2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 190 662.00 | 192 937.00 | | 190 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 301.00 | 222 347.00 | | 186 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 637.00 | 19 106.00 | | 11 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | 88 310.00 | | 80 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 50 310.00 | | 44 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 183.00 | 380 073.00 | | 323 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 845.00 | 573 010.00 | | 513 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 328.00 | 193 773.00 | | 173 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 296 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 113.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | 2 922.00 | | 7 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 2 922.00 | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 987.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 1 017.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 2 005.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | 917.00 | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 433.00 | 1 543 713.00 | | 1 507 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 708.00 | 1 542 874.00 | | 1 509 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 275.00 | 840.00 | | -2 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 828.00 | 27 194.00 | 966.00 | 51 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 828.00 | 27 194.00 | 966.00 | 51 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 301.00 | 36 445.00 | 149 855.00 | 186 301.00 |
VI Groupe et associés | 323 183.00 | 173 328.00 | 149 855.00 | 323 183.00 |
VP Divers | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 289.00 | 31 289.00 | 2 000.00 | 33 289.00 |