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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 166.00 | 7 989.00 | 7 176.00 | 15 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 354.00 | | 712 354.00 | 712 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 473.00 | 7 989.00 | 4 725 483.00 | 4 733 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088 056.00 | 17 632.00 | 2 070 423.00 | 2 088 056.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 886.00 | 17 632.00 | 2 453 254.00 | 2 470 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 359.00 | 25 622.00 | 7 178 737.00 | 7 204 359.00 |
CU Autres participations | 4 003 318.00 | | 4 003 318.00 | 4 003 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 774.00 | | | 2 119 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 231.00 | | | 456 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 005.00 | | | 6 326 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 090.00 | | | 475 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 677.00 | | | 360 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 731.00 | | | 852 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 737.00 | | | 7 178 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 870.00 | | | 424 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 064.00 | | | 303 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 340.00 | | 268 340.00 | 268 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 340.00 | | 268 340.00 | 268 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 923.00 | | | 265 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 048.00 | | | 266 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 464.00 | | | 990 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 232.00 | | | 534 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 231.00 | | | 456 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |